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近日，用友與南京水務集團有限公司(以下簡稱“南京水務集團”)再次達成合作協(xié)議，繼續(xù)推進司庫體系建設項目。在已有的“智慧友好、功能強大、安全可視”的司庫管理體系基礎上，進一步完善全業(yè)務鏈條的數(shù)據(jù)聯(lián)通體系，為南京水務集團提供資金及流動性管理的監(jiān)控和決策支持，實現(xiàn)金融業(yè)務的全面集成與覆蓋，優(yōu)化金融資源配置，強化風險防范，支撐集團營運資本的管理、分析和決策。
在司庫一期建設中，南京水務集團與用友緊密合作，已建設實現(xiàn)賬戶管理、結算管理、資金集中、債務融資、借款擔保、資金預算、應收管理、票據(jù)管理等多個功能展示界面，形成了“1+3”的可視化場景司庫運營體系，初步實現(xiàn)了風險管控要求。
在此基礎上，雙方持續(xù)深化合作，補充和完善現(xiàn)有資金管理制度，建立健全司庫體系管理制度，提升資金相關業(yè)務的操作便捷性和安全性。此外，南京水務集團還將拓展數(shù)字人民幣的業(yè)務應用場景，實現(xiàn)數(shù)字人民幣的靈活兌換與賬戶監(jiān)管，并通過銀企聯(lián)動的方式完成銀行數(shù)字人民幣賬戶與系統(tǒng)的集成。
用友將全力支持南京水務集團提升司庫業(yè)務的數(shù)智化水平，確保做到司庫管理“一張網、一個庫、一個池”部署，通過端到端全流程監(jiān)控，推進“看得見、管得住、調得動、用得好”，實現(xiàn)金融資源的統(tǒng)籌調配與優(yōu)化利用。在風險管控方面，集團強調事前監(jiān)管與應對措施，重點關注舞弊風險、合規(guī)性風險、流動性風險等，切實保障資金安全。
南京水務集團始建于1929年，是南京市主城地區(qū)主營供排水設施投資、建設、運營、管理一體化業(yè)務的市屬國企，集團注冊資本34.71億元，內設機關部室19個、下轄基層單位17家，全資、控股企業(yè)18家。截至2023年末總資產約307億元，營業(yè)收入約44億元，利潤總額約7.4億元，企業(yè)規(guī)模和實力位居全國同行業(yè)前列。
原標題：南京水務集團再度攜手用友，深化司庫體系數(shù)智化建設
