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高源
中國能建葛洲壩生態環保公司津沽污水處理廠三期工程和積水片改造工程PPP項目為近五年來全國單體規模最大城市污水處理項目，總投資人民幣46.08億元，建設期為2年。投資任務重，融資時間緊，為優化融資結構，降低融資成本，中國能建葛洲壩生態環保公司所屬天津公司搶抓金融政策窗口，本著“能優則優、能降則降”原則，主動作為，持續優化融資結構和融資成本。
2021年，由于天津市PPP項目財政承受資源受限等原因，導致項目融資授信審批受阻。對此，該公司組織財務系統工作人員仔細研究政策及銀行審批要點、流程，協調各方資源，與天津市水務局、財政局及銀行等機構多次溝通，最終國開行天津分行認可項目風險可控，率先對項目融資進行了批復，信貸額度為10億元。
“國開行天津分行的批復就像一顆‘定心丸’，拿到批復后，我們積極同工行、中行、建行、交行、光大等銀行反復溝通協商，進一步論證融資方案，最終由國開行天津分行牽頭、六家銀行參與組成銀團，順利完成融資。”天津公司財務總監李嫻介紹說。
2021年12月31日，該公司與國開行天津分行簽訂融資貸款合同，合同金額33億元，融資條件優于項目過會決策相關條件，預計提高項目資本金內部收益率0.60%，取得了項目融資的實質性突破，做到了“真創效”和“創真效”。
2022年，該公司了解到國務院常務會議確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設的舉措后，第一時間聯系市水務局相關部門，與國開行天津分行積極探討溝通，認定本項目與國家政策支持方向契合。在中國能建、葛洲壩集團的支持和幫助下，該公司專門就津沽污水處理廠三期工程項目符合基金相關政策的情況進行專題匯報，并經發改委研究論證、銀行審議后，一致認為工程符合基金的領域和投向，并且滿足三季度開工條件。
“津沽污水處理廠三期工程項目成熟，與國家政策支持方向高度契合，我們向天津市發改委積極推薦并快速審批。”天津市國開行相關負責人表示。最終，該項目基礎設施投資基金于同年8月13日放款3億元，利率為3.05%，為天津市和中國能建首筆落地項目。獲批該基金資金，可有效緩解項目資本金出資壓力，提升項目資本金收益0.42%。同時為保證基金落地，天津市發改委督促天津市生態局加快辦理環評手續，為項目盡快提取貸款掃清障礙，確保了項目建設進度。該項目被各銀行列為重點追蹤及支持項目，并多次在國開行內部作為典型案例分享學習，為項目推進創造有利條件，持續深化融資拉動和放大作用，有效提升了企業持續創造價值的能力和高質量發展水平。
為進一步降低建設成本及運營成本，提升項目運營質效，2023年初，該公司在與銀團緊密合作的基礎上，抓住疫情后國家大力發展投資建設的有利時機，借助中國能建、葛洲壩集團優質客戶平臺，就綠色產業項目存量融資降息工作再度發力。2月7日，在國開行天津分行召開第4次銀團會議上，就項目建設進展、投資計劃及對天津市民生發展所作的貢獻進行匯報和闡述，分析了新市場形勢下融資成本現狀，與銀團達成一致意見。在原貸款利率基礎上再下浮20基點，預計進一步提升項目資本金內部收益率0.36%。
下一步，中國能建葛洲壩生態環保公司將著力提升發展質量，繼續優化融資結構，降低融資成本，創新融資模式，深化投融聯動，扎實推進降本增效，為深耕京津冀區域市場投資奠定堅實的基礎，為系統打造“三新”能建，全面建成建設世界一流企業作出更大的貢獻。
來源|葛洲壩生態環保天津公司
編輯|龐書
校審|劉艷
原標題：降本增效！津沽項目融資利率再降低20基點！
